当前位置:澳门生活网 > 军事 > 正文

关于挂牌期间非公开发走公司债券分期清偿营业的知照


admin| 更新时间:2020-03-24 10:45|点击数:未知

  深证上〔2020〕174号

  各市场参与人:

  为降矮市场风险,挑高市场运作效果,体面债券分期清偿营业的发展,深圳证券营业所(以下简称本所)就挂牌期间非公开发走公司债券(以下简称债券)分期清偿营业知照如下:

  一、债券分期清偿采取缩短面值的手段办理。本所可根据市场情况采取缩短持仓或者其他手段办理。以其他手段办理的,详细事项由本所另走规定。

  二、债券分期清偿采取缩短面值手段办理的,投资者账户中的债券持仓数目保持不变,债券面值根据已清偿比例响答缩短。面值计算公式为:

  缩短后1张债券的面值=100元×未清偿比例

  三、债券分期清偿采取缩短面值手段办理的,债券营业的计价单位为“缩短后1张债券面值的价格”。

  四、债券分期清偿采取缩短面值手段办理的,本所在权好登记日次一营业日作除权(休)处理,除权(休)参考价将行为当日涨跌幅度的基准,手机详细公式为:

  除权(休)参考价=前收盘价格-100元×本次清偿比例-每张派休金额。

  债券发走人认为有需要调整上述公式的,能够向本所挑出调整申请并表明理由。经本所批准的,债券发走人答当向市场公布该次除权(休)适用的除权(休)参考价格计算公式。

  五、债券发走人在债券分期清偿前需刊登“债券分期清偿公告”,以清晰分期清偿方案、分期清偿办理手段、权好登记日、权好登记日次一营业日债券面值、权好登记日次一营业日除权(休)参考价等新闻。

  六、对于前期已发生太甚期清偿的债券,后续的分期清偿仍采取缩短持仓手段办理。以缩短持仓手段办理的,债券面值保持不变,债券持仓数目根据已清偿比例响答缩短。由此计算的缩短数目不为整数时,本次遵命向下取整的原则予以清偿,盈余未清偿片面按召募表明书约定存续并享有响答权好。

  本知照自2020年3月23日首实走。请各会员单位、市场参与人等做好有关营业与技术准备。

  特此知照

  深圳证券营业所

  2020年3月13日

友情链接

Powered by 澳门生活网 @2018 RSS地图 html地图

Copyright 365站群 © 2013-2018 版权所有