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Option Jack:用海啸时期的经验来答对这波风暴 锁定大跌后的机会


admin| 更新时间:2020-03-22 07:23|点击数:未知

  文/凤凰网港股特约香港财经大V Option Jack

  有了科网泡沫,金融海啸及欧债危机的经验,这次在答对这波疫情带来的金融风暴,在策略节奏答对上,对吾来说并不困难。

  面对跌市初期,最好的策略就是long put(买入沽权),异国其他了。其实笔者之前在本专栏也详细写过,跌市的策略就是:买入沽权(long put)。而能否有大倍数收好则要看你有众坚持、分注、勇气、耐性及策略,买入沽权(long put)还剩下众少能注放到末了。

  其实,这靠的并非能干或计算,而是以前的惨痛经验添上期权知识,而在心态上,要永世维持本身是愚昧的、对异日的不确定、不炒底、不贪幼逆弹、松散风险、分日开仓、分注平仓、分注进、分段出,才能在这波急跌中获胜,固然本身依旧不觉的是完善。

  由于吾清新一波段的跌势终结,清淡会展现一次最终,而跌市的最终必定是在惊吓、恐惧添不料的跌幅的情况,再添上超高的引伸波幅(IV),一些指数价外沽权(put)的引伸波幅(IV)更高达85%。

  许众人在入市期权卖出(short)若能熬至到期结算日都是赚钱的,但过程中却是倍数折本。例如月初指数在26000之上时,3月20000沽权(put)只有10点,而3月16日夜晚,期指跌至21800时20000沽权(put)最高成交为856点,10点变856点,营业员不哀乞会赚到这么大的倍数,但首码也要不让本身输大倍数,这就是知识添经验。

  因此吾频繁说,期权营业是玩过程不是到期。每一次最终,都是恐惧失看与泪水所堆砌出来的。

  现在已相等于金融海啸的高引伸波幅(IV)时期,买入(long)已经很不正当,不论看升看跌,军事答该先用卖出(short)来玩波幅,自然依旧要分注分段,之后再看环球股市情况如何?

  其实在吾第一本着作《盘房爆炒30年》当中,有不少篇幅是描述欧债危机,金融海啸及科网泡沫时期的营业经验,有看过此书并通过这次风暴的读者,才会看得懂,才会无微不至。

  一切技术分析指标、大成交、什么理论、画线等皆是废话,靠的是勇气及肾上腺素来赞成本身行下往。

  在金融海啸时,跌幅与波幅大到连本身按电脑键盘下单时的双手都在震抖,由于清新本身的暂时决策,按下确认后,能够是一次清结或逆败为胜……持仓面对未知的明先天是恐惧的极致。

  吾不想再面对海啸时的压力,因此这次吾的持仓策略,让吾依旧能够保持每脕十二点半前睡眠,隔天首床再睁开手机看美股首先:有惊吓,也有惊喜。

  10年可贵的好机会

  超高的引伸波幅也给吾一个机会,3月16日最先已改作卖出沽权(short put)营业,并不十足是别人恐惧时吾贪婪,而是极端高的引伸波幅总有回跌时,预期异日引伸波幅会徐徐回落,而沽权(put)的引伸波幅(IV)比对买权(call)高出一倍以上。

  换句话说,即使指数维持在两万二到两万四程度上落波行,依旧能够用时间值及引伸波幅的回落来赚钱,是10年可贵的一次好机会。

  【作者简介】Option Jack:

  国际市场资深全职营业员,32年市场实务期货期权营业经验。

  前投资机构营业员、前投资机构资深分析顾问。

  前理财周刊期权专栏主笔、经济一周期权专栏作者。

  在众个闻名财经媒体包括Now财经台、新城财经台、策略王直播嘉宾。

  有畅销著作:《盘房爆炒30年》及《哪有镇日不营业》

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